トレーディングでフィボナッチ

2022 6/9

2022-06-16

フィボナッチ比率を用いた数ある手法の中でも突出してメジャーなのが、フィボナッチ・リトレースメントであるといえるでしょう。

TradingView(トレーディングビュー) フィボナッチ・リトレースメントの表示方法、活用方法

3つの法則
・数列から数字を1つ取って、1つ後の数字で割ると、 0.618 となる。
(例 55÷89=0.61797…、89÷144=0.18055…)
・数列から数字を1つ取って、2つ後の数字で割ると、 0.382 となる。
(例 13÷34=0.38235…、55÷144=0.38194…)
・数列から数字を1つ取って、3つ後の数字で割ると、 0.236 となる。
(例 13÷55=0.23636…、34÷144=0.23611…)

これより、「61.8%」「38.2%」「23.6%」がフィボナッチ比率と呼ばれています。

この比率はただの比率では無く、人間が自然と美しいと感じる黄金比率なんです。
歴史的建造物や芸術作品などにも、この比率が使われていることが多くあります。

FXには様々な種類のフィボナッチがある

・フィボナッチ・リトレースメント
・フィボナッチ・エクスパンション
・フィボナッチ・ファン
・フィボナッチ・タイムゾーン
・フィボナッチ・アーク
・フィボナッチ・サークル
・フィボナッチ・スパイラル

今回はこの中でも一番代表的なフィボナッチ・リトレースメントについて紹介したいと思います。

相場におけるフィボナッチ・リトレースメントとは？

フィボナッチ・リトレースメントと相場の関係

チャート分析におけるフィボナッチには「61.8%」「38.2%」「23.6%」に加えて「78.6%」「50%」も指標として扱われます。
(78.6%はフィボナッチの黄金比の平方根、50％はフィボナッチ数列の2番目である「1」から3番目の「2」を割った比率。)

極意書フィボナッチトレーディングの進化論⋰ プレミアム版

item-033

前書き2
目次 4
/第1 トレーディングでフィボナッチ章ライントレードの基本 _____________________ 10
▶項目1 支持線抵抗線よりフィボナッチ __________________________ 11
■水平線・抵抗線・支持線 11
■水平線よりフィボナッチ 12
▶項目2 トレンドと持ち合いの判断基準 __________________________ 13
▶項目3 エリアトレーディングという考え方 ______________________ 15
▶項目4 ダウ理論とフィボナッチ ________________________________ 16
■ダウ理論との併用 16
■持ち合いの定義 18
▶項目5 ブレイクアウトか反発か ________________________________ 20
■ブレイクや反発でのエントリー 21
▶項目6 資金を守るための3つの約束 ____________________________ 22
1．枚数を減らす＝レバレッジを適正に保つ。 22
2．無駄なエントリーを減らす 27
3．安易なエグジットを減らす 28
▶項目7 インジケーターを捨てろ ________________________________ 30
▽コラム万能感を捨てよう！ ____________________________________ 31

/第2 章フィボナッチトレーディングの基本 _________ 33
▶項目1 基本数値 ______________________________________________ 33
▶項目2 拡張数値 ______________________________________________ トレーディングでフィボナッチ 34
▶項目3 基本理論 ______________________________________________ 36
■押し目買いは相場構成によって、狙いを変える！ 37
■フィボナッチの使い方（基本のセオリー・ルール） 38
▶項目4 天底とフィボナッチ ____________________________________ 39
▶項目5 ブレイクとフィボナッチ ________________________________ 41
▶項目6 半値とフィボナッチ ____________________________________ 43
▶項目7 フィボナッチの基本と売買ルール ________________________ 44
▽コラム資金は給料の3 分の1 まで ______________________________ 46

/第3 章デイトレードの極意 ______________________ 48
▶項目1 デイトレードの考え方 __________________________________ 48
▶項目2 仕込みを理解する ______________________________________ 50 トレーディングでフィボナッチ
▶項目3 目標値を覚える ________________________________________ 52
▶項目4 極み～裏～ ____________________________________________ 54
▶項目5 ３つの極み ____________________________________________ 58
▶項目6 デイトレードテクニック１ ______________________________ 61
▶項目7 デイトレードテクニック2 _______________________________ 64
▽コラムあなたはデイトレード向き？ ____________________________ 70

/第4 章フィボナッチトレーディングの極意 ________ 72
▶項目1 デイトレードでは収まらない進化 ________________________ 72
▶項目2 大きな抵抗と小さな抵抗 ________________________________ 73
▶項目3 全ての判断基準は「ここ」にある。 ______________________ 74
▶項目4 週の目標値トレーディングでフィボナッチトレーディングでフィボナッチ ____________________________________________ 76
▶項目5 月の目標値 ____________________________________________ 80
▶項目6 年の目標値 ____________________________________________ 82
▶項目7 サンプルPART1 _______________________________________ 87
▶項目8 サンプルPART2 _______________________________________ 90
▽コラム相場の秘密 ___________________________________________ 93

/第5 章新！時間帯における考察 ___________________ 96
▶項目1 デイトレーダーのための時間戦略 ________________________ 96
▶項目2 4時間足の流れ ________________________________________ 97
■「1本の4時間足の方向性」そして「連続した4時間足の流れ」。
▶項目3 4時間足の秘密 _______________________________________ 100
▶項目4 4時間足の中で何時に買えばよいか ______________________ 101
▶項目5 4時間足の進行を覚えよう！ ___________________________ 102
▶項目6 押し目の時間・伸びる時間 _____________________________ 103
▶項目7 絶好の売買タイミングはこれだ！ _______________________ 105
■エントリータイミングのポイント 105
■4時間足と市場 106
■伸びる時間帯 108
■戻る時間帯 108 トレーディングでフィボナッチ
■エグジットタイミングのポイント 109
▶項目8 時間戦略をマスターしよう！ ___________________________ 110
■4時間足と月の流れ 123
▽コラムチャンスには乗るな ___________________________________ 128

/第6 章新！ギャン大事典 ________________________ 130
▶項目1 基本数値・基本理論 ___________________________________ 130
▶項目2 トレーディングでフィボナッチ ギャンファン(基本) ___________________________________ 132
▶項目3 ギャンファンの設定 ___________________________________134
▶項目4 ギャンファンの極意 ___________________________________136
▶項目5 スケールの違いと合わせ方 _____________________________140
▶項目6 ギャンリトレースメント _______________________________144
▶項目7 ギャングリッド _______________________________________146
▽コラムなぜギャンを使うのか？ _______________________________150

/第7 章新！フィボナッチ大事典 _________________ 152
▶項目1 セオリーの交錯 _______________________________________152
■実はどちらにでも動ける！？ 152
■最も重要なフィボナッチ 157
■後からのつじつま合わせ 159
▶項目2 フィボナッチリトレースメント ___________________________161
■フィボナッチリトレースメント基本の引き方１～３ 161
■フィボナッチリトレースメント応用 168
▶項目3 フィボナッチチャネル _________________________________176
▶項目4 フィボナッチファン ___________________________________184
▶項目5 フィボナッチアーク ___________________________________187
▶項目6 フィボナッチタイムゾーン _____________________________195
▶項目7 フィボナッチエクスパンション _________________________200
▽コラムフィボナッチのマジック _______________________________208

/第8 章相場の相対性理論 _______________________ 211
▶項目1 値位置＋時間＋相対性がベスト！ _______________________211
■値位置について 215
■時間について 216
■相対性について 217
▶項目2 時間理論を取り入れる _________________________________ 218
▶項目3 市場間の相関関係は武器になる _________________________ 221
▶項目4 基幹商品はCFD にあり ________________________________ 223
■経済指標やイベントについて考えてみましょう。 226
▶項目5 FX&CFD トレーダーになろう __________________________ 227
▶項目6 CFD の取引環境を整える ______________________________ 228
▶項目7 デモと低リスクから始めるトレード _____________________ 229
▽コラムハイレバか国内か(税制面の違い) _______________________ トレーディングでフィボナッチ 230

/第9 章ライントレードの極意 ____________________ 232
▶項目1 ライントレードのまとめ。その1 ________________________ 232
▶項目2 ライントレードのまとめ。その２ _______________________ 234
■仕込みと目標値について詳しく。 236
■ローソク足は終わり良ければ全てよし。 237
▶項目3 使いこなすために。ケース1～3 ________________________ 239 トレーディングでフィボナッチ
▶項目4 トレードルールの作り方（14 例） ______________________ 250
▶項目5 売買日記と資金管理の考え方 ___________________________ 273
▶項目6 マインドセットの作り方 _______________________________ 275
▶項目7 私があなたに伝えられる全て ___________________________ 277
▽コラムトレードをやめるべき人 _______________________________ 278 トレーディングでフィボナッチ
後書き 280
特典ページ 281
プレゼントはこちら 282
おまけ 283
フィボナッチの使い方（基本のセオリー・ルール） 284
極み～裏～のポイント 284
3つの極み 285
デイトレード手法の概要 285
期間に応じた仕込み 286
時間について 286
時間帯を利用した売買テンプレート 287 トレーディングでフィボナッチトレーディングでフィボナッチ
伸びる時間帯 287
戻る時間帯（中だるみ） 287

計288ページ

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FXはフィボナッチ数列で攻略！継続的に利益を出す使い方4と注意点2つ

フィボナッチの黄金比はFXで使われる

単語だけ知っている人も多いと思います。

フィボナッチ数列で計算する

多少数学的な話になりますが、フィボナッチ数列とは、1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21…のように、n項目の数字とn-1項目の数字の和がn+1項目の数字となる数列を指します。

ここで、n+1項目÷n項目の計算結果は0.618に収束し、フィボナッチにおいてこの 0.618 が非常に重要な数字となるのです。

フィボナッチ比率は黄金比

フィボナッチ比率の様々な手法

フィボナッチ・リトレースメント
フィボナッチ・アーク
フィボナッチ・ファン
フィボナッチ・タイムゾーン

FXでフィボナッチ分析が重要である理由

黄金比が把握できトレンドの予測が可能

もともとは数学用語として有名ですが、実は FXや株のトレードでも使用 できます。

それは、黄金比がFXのチャート上に現れる傾向にあるからです。

FXのチャートは、トレーダーの心理によって形成されているので、人間が 心理的に美しいと感じる形 が自然とチャートに出現します。

よって黄金比を取り入れて相場の転換点を予測可能で、フィボナッチ分析が重要になります。

フィボナッチを使ったテクニカル指標4つ

フィボナッチ・リトレースメントがおすすめ

初心者にオススメ！リトレースメントとは？

フィボナッチ比率を用いた数ある手法の中でも突出してメジャーなのが、フィボナッチ・リトレースメントであるといえるでしょう。

フィボナッチ・リトリースメントでは23.6%, 38.2%, 50.0%, 61.8%, 76.4% の数値がラインで表示されます。

リトレースメントの特徴と役割

次に紹介するこの手法は、チャートの高値を1、安値を0としたときにフィボナッチ数である0.618などの位置に相当する価格にラインを引く手法です。

リトレースメントがおすすめな理由

さらに、トレードするうえで エントリーや損切りの価格を決めやすい ので非常に使い勝手のよい手法といえるでしょう。

フィボナッチはトレンドで効果的なテクニカル分析

逆張りと相性が良く、トレンドが掴みやすい

この手法は転換のポイントを見極めるのに有効な手法ですので、 逆張りと相性がよい といえます。

とくに、トレンドが発生して一方向に動いているような相場の押し目を拾うときなどは、リトレースメントが有効な場合が多く、便利な手法であるといえます。

フィボナッチ・リトレースメントの引き方３ステップ

フィボナッチを利用する手順

どういう場合にフィボナッチが有効かを理解したら、次にフィボナッチを使う手順を解説します。。

1.トレンドラインとフィボナッチラインを引く

まずは目立った高値(A)と安値(B)を結び、 100%と0%にあたる価格を指定 します。

このとき、適当な価格ではなく、直近で意識されるであろう価格と価格を結ぶ点が重要です。

2.５つの比率に注目する

代表的な数値1：23.6%

高値安値を結んで引いたとき、23.6％は かなり高値に近い価格 になります。

その特性から、トレンドが強いときに、若干の押しが入ったような状況では23.6％のラインがワークする傾向が多いです。

代表的な数値2：38.2%

こちらも上記と同じく小さな逆行が起こったときに機能しやすいです。

23.6％よりも機能する頻度は高く、 よく使用される水準 といえるでしょう。

代表的な数値3：50%

キリのよい数値で よく機能する 水準です。

0％と100％のちょうど真ん中の位置になるため、視覚的にも見やすく、多くのトレーダーが気づきレートが反転しやすい水準になります。

代表的な数値4：61.8%

もっともメジャーな数値であり、それなりに 深い押しが発生した際に機能 するケースが多いラインです。

そのため、トレンドが強いときはあまり機能せず、もっと小さな逆行だけで反転する場合も多いです。

3.押し目・戻りのポイントを図る

次は実際にどのラインが押し目・戻りとして機能するかですが、これは トレンドの強さなどの状況によって違う ため、経験を積んで感覚をつかむしかありません。

効果的なフィボナッチの使い方4つ

フィボナッチの使い方4つを解説

この分析を実際の取引で使う際に有効な方法は以下の4点です。

「押し目」と「戻り」を予測する
トレンド転換を極める
サポートラインやレジスタンスラインとして見る
逆張りで使う

1.「押し目」と「戻り」を予測する

この手法はトレンドが出ているときに働くのは上でも述べましたが、それを利用して調整の深さを予想し、トレンドに乗るようなトレードの際に非常に役に立ちます。

トレンドが強い場合

トレンドが強い場合は、調整は弱くなる傾向にあり、この手法でいうと 23.6％などが反転のポイント となりやすいです。

2.トレンド転換を見極める

それに対し、50.0％などの大きな調整の後は反発も幅も大きくなりやすく、トレンド転換となりやすいと判断できます。

このように、どのラインで反発したかを見ると 反発の幅もある程度の予想が可能 です。

3.サポートラインやレジスタンスラインとして見る

大きな時間軸で目立った高値安値を付けた後、その間でレンジのように推移するようなケースでは、反落したラインで、抵抗線や支持線として機能する場合が多いです。

ラインと交差するポイントはより強い抵抗/支持帯になる

この手法はシンプルであるがゆえに、 他の手法とも合わせやすい 点が特徴の1つです。

たとえば、意識される安値高値の水平ラインや、チャネルラインなどとこの手法のラインが重なるような価格帯は、より強い抵抗/支持帯になるといえます。

4.逆張りで使う

トレンドが発生しているときに、調整のタイミングでエントリーを狙うのがこの手法の一般的な使い方です。

機能しそうなラインにタッチするときに 反対方向にエントリーすると、優位性のあるトレードが可能となります。

フィボナッチをFXに利用する際の注意点３つ

フィボナッチをFXで活用する上での注意点

この手法には以下の3つの注意点があります。

1：ラインは正確に引く必要はない

ラインはあくまで 黄金比の比率にあたる価格がどこにくるか の水準を見極めるものであるため、神経質になるほど正確に引く必要はありません。

また、ぴったりライン上で反発する場合はまれであるため、大体の目安として活用する 点が重要です。

2：フィボナッチを信用しすぎない

大きな時間軸から大局を読み、押し目や戻りとして反発する場面であるのかしっかり見極めてから使用するようにしましょう。

3：時間差なくラインに触れた場合はNG

ほとんど時間差がなく、 複数のラインに触れるほどの急変動が起きている 相場では、機能しない場合が多いです。

勢いが強すぎるがゆえにラインを突き破ってしまうケースが多いためです。

フィボナッチ・リトレースメントは他テクニカルと併用しよう

リトレースメントの問題点とポイント

この手法はシンプルすぎるゆえに、単体ではトレードの根拠として薄くなってしまう傾向にあります。

・フィボナッチ・リトレースメントの2つの問題点

問題点1：この手法だけでは見えない

それらは、たとえばボリンジャーバンドのような他のテクニカルが示す反発ポイントであったり、過去の目立った水平ラインであったりとさまざまです。

問題点2：トレンドの強弱をはかれない

トレンドの強弱を計りたいときは、次に紹介するような RSI を使用します。

インジケータ＆フィボナッチ・リトレースメントの組み合わせがよいでしょう。

・フィボナッチを補えるテクニカル分析はRSI！

リトレースメントと相性を補完するため、 RSIはとても相性のいいインジケータ です。

RSIとは、値動きの値上がり幅と値下がり幅から計算され、価格が買いと売りのどちらに勢いがあるのかを計るインジケータです。

FXでのフィボナッチまとめ

フィボナッチを活用して利益を出そう

上記で紹介した手法を実践すると、今後は押し目・戻りの判断に関する分析で悩むことは一切なくなり、トレードにおいて成功することができます。

黄金比率【フィボナッチ】最も美しい指標？その見方と使い方を解説

FXのフィボナッチ

FXのフィボナッチの例

たとえば米ドル/円が上昇トレンドで、底・天井が以下の価格だとすると、天井からその後何円まで下落するかの目標値を算出します。

底：1米ドル円＝79円10銭
天井：1米ドル円＝103円70銭

28.6％：103.70－（103.70－79.10）×28.6％≒96.66
38.2％：103.70－（103.70－79.10）×38.2％≒94.30
50.0％：103.70－（103.70－79.10）×50.0％≒91.40
61.8％：103.70－（103.トレーディングでフィボナッチ 70－79.10）×61.8％≒88.49
76.4％：103.70－（103.70－79.10）×76.4％≒84.90

フィボナッチリトレースメントの使いどころと判断方法

どういうときに役立つか

フィボナッチは、上昇または下落トレンドが生じてチャートが底や天井に当たった後、利確ポイントを決めるときに役立ちます。

なぜなら、フィボナッチはチャートの底や天井からどの程度まで上昇（下落）するかを予測可能な指標だからです。

フィボナッチによる判断方法

フィボナッチでは一般的に、強いトレンドでは 38.2％ 、弱いトレンドでは 50.0％ 付近が転換点になる場合が多いと言われています。

FXのフィボナッチを使った判断方法

また、 61.8％の目標値以上に値動きするようであれば、トレンドの起点になった値までチャートが動くケースが多いです。

なぜなら、フィボナッチはあくまで黄金比を根拠に目標値を設定するため、絶対に当たるとは限らないからです。

知識不要！勝率＆利益UPする無料のテクニカル分析ツール4選【おすすめ】

フィボナッチを使ったその他のテクニカル分析

フィボナッチ・タイムゾーン

FXのフィボナッチタイムゾーン

フィボナッチ・タイムゾーンとは、フィボナッチ数を用いて時間軸で相場の転換点を予測する手法です。

フィボナッチファン

FXのフィボナッチファン

フィボナッチファンは、一定期間の高値・安値でラインを引いて目標値を導き出すテクニカル分析手法です。

これを使うと、押し目買いや戻り売りのタイミングを予測するのに役立ちます。

フィボナッチアーク

FXのフィボナッチアーク

フィボナッチアークとは、値幅と時間の2つの軸を使って目標値を導き出すテクニカル分析手法です。

分析機能が充実！おすすめのFX会社

最後に、チャートと分析機能が使いやすいおすすめのFX会社を3社紹介させてください。

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さらに低スプレッド・高スワップなので欠点がないFX会社といえます。

いろんなFX会社を使った結果、最後はGMOクリック証券に落ち着くトレーダーが多いのが特徴です。

取引結果をグラフ化！問題点を分析して改善できる「DMM FX」

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フィボナッチまとめ

上記で紹介した「フィボナッチによるテクニカル分析」を実践すると、今後はフィボナッチの使い方で悩むことは一切なくなります。

フィボナッチとは、フィボナッチ数列や黄金比を用いて相場の転換点を予測するテクニカル指標のひとつ
フィボナッチでは一般的に、トレンドに勢いがあるときは38.2％前後、トレンドに勢いがないときは50.0％前後が転換点になることが多い
フィボナッチは将来の相場を100％予測できるわけではないので、他のテクニカル分析と組み合わせて、分析の精度を高めること

この記事を書いた人

ライター兼デイトレーダー。昭和63年6月30日生まれ。33歳。千葉県出身。脱貧乏、時間的自由と金銭的自由を手に入れるため、勉強と実践を繰り返し中。誰でも読みやすい記事を意識して、価値あるコンテンツを提供します！

エリオット波動理論でトレードする時に重要となる様々なフィボナッチレベル

Different Fibonacci Levels

Trading トレーディングでフィボナッチ instruments, or securities, are the various market types you can trade. Examples include CFDs, stocks, currencies, metals, and commodity futures.