テクニカル分析とは何ですか？
通常、TAを使用するトレーダーは、チャートと過去の価格アクションに基づいて、市場の傾向を判断するためにさまざまな異なる指標と指標を使用します。 多数のテクニカル分析指標の中で、単純 移動平均 （SMA）は、最もよく使用され、よく知られている例の1つです。 名前が示すように、SMAは設定された期間内の資産の終値に基づいて計算されます。 指数移動平均（EMA）は、SMAの修正バージョンであり、最近の終値を古いものよりも重く重み付けします。
もう1つの一般的に使用される指標は、 相対力指数 （RSI）です。これは、オシレーターと呼ばれる指標のクラスの一部です。 時間の経過に伴う価格の変化を追跡する単純な移動平均とは異なり、オシレーターは数式を価格データに適用し、事前定義された範囲内の読み取り値を生成します。 RSIの場合、この範囲は0〜100です。
ボリンジャーバンド （BB）インジケータは、トレーダーの間で非常に人気があり、別の発振器型です。 BBインジケーターは、移動平均線の周りを流れる2つの横方向のバンドで構成されます。 これは、潜在的な買われ過ぎや売られ過ぎの市場状況を特定するため、および市場のボラティリティを測定するために使用されます。
より基本的で単純なTA機器に加えて、データを生成するために他の指標に依存するいくつかの指標があります。 たとえば、 ストキャスティクスRSI は、通常のRSIに数式を適用することによって計算されます。 もう1つの一般的な例は、移動平均収束発散（MACD）インジケーターです。 MACDは、2つのEMAを差し引いてメインライン（MACDライン）を作成することによって生成されます。 次に、最初のラインを使用して別のEMAを生成し、2番目のライン（信号ラインと呼ばれます）を生成します。 さらに、これら2つの線の差に基づいて計算されるMACDヒストグラムがあります。
トレーディングシグナル
指標は一般的な傾向を特定するのに役立ちますが、潜在的な入口と出口のポイント（買いまたは売りのシグナル）への洞察を提供するためにも使用できます。 これらのシグナルは、インジケーターチャートで特定のイベントが発生したときに生成される場合があります。 たとえば、RSIが70以上の読み取り値を生成する場合、市場が買われ過ぎの条件下で動作していることを示唆している可能性があります。 RSIが30以下に低下した場合にも同じ論理が適用されます。これは、一般に売られ過ぎの市況のシグナルとして認識されます。
ファンダメンタル分析とテクニカル分析
テクニカル分析の中心的な前提は、市場価格が特定の資産に関連するすべての基本的な要因をすでに反映しているということです。 しかし、主に過去の価格データとボリューム（市場チャート）に焦点を当てているTAアプローチとは対照的に、 ファンダメンタル分析 （FA）は、定性的要因に重点を置いたより広範な調査戦略を採用しています。
ただし、経験的データを扱っているにもかかわらず、TAは依然として個人の偏見と主観性の影響を受けています。 たとえば、資産について特定の結論に達する傾向が強いトレーダーは、TAツールを操作してバイアスをサポートし、先入観を反映することができます。多くの場合、これは意識せずに発生します。 さらに、テクニカル分析は、市場が明確なパターンや傾向を示さない期間にも失敗する可能性があります。
テクニカル分析（TA）の基本
テクニカル分析の基本的な概念を理解するのは比較的簡単ですが、習得するのは難しい技術です。 常に優れたトレーディングができるようになるには、時間がかかるものです。そのためには、トレーディング戦略を洗練させ、自分自身のトレードアイデアを形成する方法を学ぶなど、多くの練習が必要です。そうすることで、自分の強みを見つけ、弱みを見極め、投資や取引の決定をコントロールすることができるのです。 この記事では、よくある間違いに加えて、テクニカル分析の基本をご紹介します。
ロングポジションとは何ですか？
ショートニングとは？
オーダーブックとは？
オーダーブックの深さはどのくらいですか？
成行注文とは何ですか？
トレーディングにおけるスリッページとは？
リミットオーダーとは何ですか？
指値注文とは、特定の価格以上で資産を購入または売却する注文のことです。この価格は リミットプライス.買いの場合は指値以下で、売りの場合は指値以上で約定します。
逆指値注文とは何ですか？
成行注文と指値注文の意味がわかったところで、今度は逆指値注文について説明します。逆指値注文とは、指値注文や成行注文の一種で、ある一定の価格に達したときにのみ有効となる注文です。この価格は ストッププライス.
メーカーとテイカーとは？
になるのです。 メーカー 注文を出すと、すぐには満たされないが、オーダーブックに追加される。あなたの注文は 流動性付与 をオーダーブックに登録することで、流動性の「メーカー」となります。
になるのです。 テーカー テクニカル分析（TA）の基本 注文を出すと、すぐに満たされます。あなたの注文はオーダーブックに追加されるのではなく、オーダーブックの既存の注文とすぐにマッチングされます。オーダーブックから流動性を得ているので、あなたはテイカー（買い手）です。成行注文は、現在入手可能な最良の市場価格で注文を執行するため、常にテイカー注文となります。
ビッド・アスク・スプレッドとは何ですか？
ローソク足チャートとは何ですか？
ローソク足のチャートパターンとは？
トレンドラインとは？
サポートとレジスタンスとは？
サポート は、価格が "床 "を見つけるレベルを意味します。言い換えれば、サポートレベルとは、大きな需要があるエリアであり、買い手が介入して価格を押し上げる場所です。
抵抗 は、価格が "天井 "を見つけるレベルを意味します。抵抗線とは、供給量が多いところで、売り方が踏み込んで価格を押し下げるところです。
トレンドラインや移動平均線などのテクニカル指標。 ボリンジャーバンド, 一目瞭然の雲としています。 フィボナッチ・リトレースメント は、潜在的な支持・抵抗レベルを示唆することもあります。実際には、人間の心理的な側面も利用されます。このため、トレーダーや投資家は、サポートとレジスタンスを個々の取引戦略に非常に異なった形で取り入れることができます。
テクニカル分析（TA）における7つのよくある間違い
取引から始めることは困難な仕事になる可能性があります。あなたが始めるときに考慮すべき確かなアプローチは次のとおりです：最初のステップは勝つことではなく、負けないことです。これが、より小さな ポジションサイジング から始めることが好ましい場合がある理由 テクニカル分析（TA）の基本 です。あるいは、実際の資金を危険にさらすことさえありません。 たとえば、 Binance Futures には 、苦労して稼いだ資金を危険にさらす前に戦略を試すことができる テストネット テクニカル分析（TA）の基本 があります。このように、あなたはあなたの資本を保護し、あなたが一貫して良い結果を生み出したときにのみそれを危険にさらすことができます。
ストップロスの 設定 テクニカル分析（TA）の基本 は単純な合理性です。 あなたの取引には無効化ポイントが必要です。 これはあなたが弾丸を噛み、あなたの貿易の考えが間違っていたことを受け入れるところです。 この考え方を取引に適用しないと、長期的にはうまくいかない可能性があります。 悪い取引が1つでもポートフォリオに非常に悪影響を与える可能性があり 、市場が回復することを期待 し て、負けたバッグを持ってしまう 可能性があります 。
2.オーバートレーディング
あなたがアクティブなトレーダーであるとき、あなたが常にトレードに参加する必要があると考えるのはよくある間違いです。 取引には多くの分析が含まれ、多くの、まあ、座って、辛抱強く待っています！ いくつかの取引戦略では、取引に参加するための信頼できるシグナルを取得するために長い時間を待つ必要があるかもしれません。 一部のトレーダーは、1年に3回未満の取引を入力しても、未払いの収益を生み出す場合があります。
それのためだけに取引に参加することは避けてください。 あなたは常に取引をしている必要はありません。 実際、一部の 市況で は、何もせずに自分自身を提示する機会を待つ方が実際にはより有益です。 このように、あなたはあなたの資本を保存し、良い取引の機会が再び現れたらそれを展開する準備ができています。 機会は常に戻ってくることを覚えておく価値があります、あなたはただそれらを待つ必要があります。
同様の取引ミスは、より低い時間枠での過度の強調です。 一般に、高い時間枠で行われる分析は、低い時間枠で行われる分析よりも信頼性が高くなります。 そのため、時間枠が短いと、多くの市場ノイズが発生し、より頻繁に取引に参入するように誘惑される可能性があります。 多くの成功したスカルパーと短期的に収益性の高いトレーダーがいますが、より短い時間枠での取引は通常、悪いリスク/報酬比をもたらします。 リスクの高い取引戦略として、初心者にはお勧めできません。
3.リベンジトレーディング
トレーダーがすぐに大きな損失を取り戻そうとしているのを見るのは非常に一般的です。 これが私たちがリベンジトレーディングと呼んでいるものです。 テクニカルアナリスト、デイトレーダー、またはスウィングトレーダーになりたいかどうかは関係ありません 。 感情的な決定 を避ける こと が重要です。
物事が順調に進んでいるとき、または小さなミスをしたときでも、落ち着いて過ごすのは簡単です。 しかし、物事が完全にうまくいかないとき、あなたは落ち着きを保つことができますか？ 他のみんながパニックに陥っているときでさえ、あなたはあなたの取引計画に固執することができますか？
テクニカル分析の単語分析に注意してください。 当然、これは市場への分析的アプローチを意味しますよね？ では、なぜそのような枠組みの中で急いで感情的な決定をしたいのでしょうか？ あなたが最高のトレーダーの一人になりたいのなら、あなたは最大の過ちの後でも落ち着いて滞在することができるはずです。 感情的な決定を避け、論理的で分析的な考え方を保つことに集中してください。
大きな損失を被った直後の取引は、さらに多くの損失につながる傾向があります。 そのため、一部のトレーダーは、大きな損失が発生した後、一定期間はまったく取引しない場合があります。 このようにして、彼らは新たなスタートを切り、明確な心で取引に戻ることができます。
4.頑固すぎて考えを変えることができない
あなたが成功したトレーダーになりたいのなら、あなたの考えを変えることを恐れないでください。 たくさん。 市況 は非常に急速に変化 する 可能性があり、確実性が1つあります。 彼らは変化し続けるでしょう。 トレーダーとしてのあなたの仕事は、それらの変化を認識し、それらに適応することです。 特定の市場環境で非常にうまく機能する1つの戦略は、別の戦略ではまったく機能しない場合があります。
これはまた別のポイントをもたらします：認知バイアス。 バイアスはあなたの意思決定に大きな影響を与え、あなたの判断を曇らせ、あなたが考えることができる可能性の範囲を制限する可能性があります。 取引計画に影響を与える可能性のある認知バイアスを少なくとも理解して、その結果をより効果的に軽減できるようにしてください。
5.極端な市況を無視する
TAの予測品質の信頼性が低下する場合があります。 これらは、 ブラックスワンイベント や、感情や 集団心理学 によって大きく左右される他の種類の極端な市況である可能性があり ます。 最終的に、市場は需要と供給によって動かされ、一方の側に極端に不均衡になる場合があります。
勢いの指標 である 相対力指数（RSI） の例を見てみましょう 。 一般に、読み取り値が30未満の場合、チャート化された資産は売られ過ぎと見なされる可能性があります。 これは、RSIが30を下回ったときの即時のトレードシグナルを意味しますか？ 絶対違う！ これ は、市場 の 勢い が現在売り手側によって決定されている ことを意味し ます。 言い換えれば、それは売り手が買い手よりも強いことを示しているにすぎません。
RSIは、異常な市況の間に極端なレベルに達する可能性があります。 可能な限り低い読み取り値（ゼロ）に近い1桁にまで低下する可能性もあります。 そのような極端な売られ過ぎの読書でさえ、必ずしも逆転が差し迫っていることを意味しないかもしれません。
極端な測定値に達する技術ツールに基づいて盲目的に決定を下すと、多くのお金を失う可能性があります。 これは テクニカル分析（TA）の基本 、価格アクションが非常に読みにくい ブラックスワンイベント 中に特に当てはまり ます。 このような時期に、市場はどちらかの方向に進み続けることができ、分析ツールがそれらを止めることはありません。 これが、単一のツールに依存せずに、他の要素も考慮することが常に重要である理由です。
6.TAが確率のゲームであることを忘れる
テクニカル分析は絶対値を扱いません。 確率を扱います。 これは、戦略の基礎となる技術的アプローチが何であれ、市場が期待どおりに動作するという保証はないことを意味します。 おそらくあなたの分析は、市場が上下に動く可能性が非常に高いことを示唆していますが、それでも確実ではありません。
あなたがあなたの取引戦略を設定するとき、あなたはこれを考慮に入れる必要があります。 あなたがどれほど経験を積んでいても、市場があなたの分析に従うと考えるのは決して素晴らしい考えではありません。 そうすると、1つの結果に大きすぎて賭けすぎて、大きな経済的損失を被るリスクがあります。
7.他のトレーダーを盲目的にフォローする
スキルを習得したい場合は、常にクラフトを改善することが不可欠です。 これは、金融市場の取引に関して特に当てはまります。 実際、市況の変化はそれを必要とします。 学ぶための最良の方法の1つは、経験豊富なテクニカルアナリストやトレーダーをフォローすることです。
成功したトレーダーとの 多くの テクニカル分析（TA）の基本 インタビューを 読む と 、彼らがまったく異なる戦略を持っていることにきっと気付くでしょう。実際、あるトレーダーにとって完全に機能する1つの戦略は、別のトレーダーによって完全に実行不可能と見なされる場合があります。市場から利益を得る方法は無数にあります。あなたはただどれがあなたの性格と取引スタイルに最も適しているかを見つける必要があります。
他の誰かの分析に基づいて取引を入力すると、数回うまくいく可能性があります。 ただし、根底にあるコンテキストを理解せずに他のトレーダーを盲目的にフォローしている場合、それは間違いなく長期的には機能しません。 もちろん、これはあなたが他の人をフォローして学ぶべきではないという意味ではありません。 重要なことは、あなたが取引のアイデアに同意するかどうか、そしてそれがあなたの取引システムに適合するかどうかです。 テクニカル分析（TA）の基本 彼らが経験豊富で評判が良いとしても、あなたは他のトレーダーを盲目的にフォローするべきではありません。
結びの考え
テクニカル分析を使用するときに避けるべき最も基本的な間違いのいくつかを経験しました。 取引は簡単 ではなく、一般的に長期的な考え方でアプローチする方が現実的であることを 忘れないでください 。
一貫して取引が上手になることは、時間がかかるプロセスです。 それはあなたの取引戦略を洗練し、あなた自身の取引アイデアを定式化する方法を学ぶことにおいて多くの練習を必要とします。 このようにして、あなたはあなたの長所を見つけ、あなたの短所を特定し、そしてあなたの投資と取引の決定を管理することができます。
コメント